Дата: 26.03.2021

Отчет клиенту за период с 25.03.2021 по 25.03.2021 (включительно)

Номер инвестиционного счета:	2253
Наименование клиента:	"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Соглашение о брокерском обслуживании:	2253-Ю/101016Б от 10.10.2016

Настоящим извещаем Вас об исполнении Ваших поручений по сделкам и иным операциям с ценными бумагами и денежными средствами, а также о состоянии Ваших денежных счетов, счетов депо и открытых позициях по срочным контрактам. При наличии мотивированных возражений по содержанию настоящего отчета просим направить их в ООО "БК РЕГИОН" в течение трех рабочих дней с даты получения настоящего отчета в порядке, предусмотренном Регламентом для направления письменных уведомлений. В случае ненаправления Клиентом мотивированных возражений по содержанию настоящего отчета в течение трех рабочих дней с даты получения отчета, отчет считается принятым Клиентом.

Денежные средства:

Остаток денежных средств:

Входящий остаток ДС на начало периода, руб:		0.00	Исходящий остаток ДС на конец периода, руб:		0.00

Обязательства по ДС:

Актив	Исходящий остаток	Обязательства к получению	Обязательства к выбытию	Плановый исходящий остаток
Рубль РФ	0.00	0.00	-106 056.64	-106 056.64

Комиссия за отчетный период:

Задолженность на начало периода:

Валюта	Тип	Сумма	Дата начисления
руб	Начисление депозитарных услуг	755.99	25.06.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 894.18	25.07.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	4 006.03	24.08.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 975.16	25.09.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 865.19	25.10.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 976.57	16.11.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 871.88	20.12.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 970.78	25.01.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 969.80	22.02.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 641.23	22.03.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 974.45	25.04.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 865.02	24.05.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 975.88	25.06.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 866.91	25.07.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 977.78	22.08.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 978.17	25.09.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 867.80	23.10.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 978.57	25.11.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 536.72	25.12.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	2 421.37	24.01.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 617.48	21.02.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 485.24	25.03.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 614.32	24.04.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 505.04	20.05.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.41	25.06.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 504.95	24.07.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.31	25.08.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.12	18.09.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 104.76	23.10.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 071.61	13.11.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 005.54	25.12.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 083.95	25.01.2021
руб	Начисление депозитарных услуг	2 090.07	25.02.2021
Итого, руб		104 166.28

Начислено за период:

Валюта	Тип	Сумма	Дата начисления
руб	Начисление депозитарных услуг	1 890.36	25.03.2021
Итого, руб		1 890.36

Задолженность на конец периода:

Валюта	Тип	Сумма	Дата начисления
руб	Начисление депозитарных услуг	755.99	25.06.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 894.18	25.07.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	4 006.03	24.08.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 975.16	25.09.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 865.19	25.10.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 976.57	16.11.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 871.88	20.12.2018
руб	Начисление депозитарных услуг	3 970.78	25.01.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 969.80	22.02.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 641.23	22.03.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 974.45	25.04.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 865.02	24.05.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 975.88	25.06.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 866.91	25.07.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 977.78	22.08.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 978.17	25.09.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 867.80	23.10.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 978.57	25.11.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	3 536.72	25.12.2019
руб	Начисление депозитарных услуг	2 421.37	24.01.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 617.48	21.02.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 485.24	25.03.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 614.32	24.04.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 505.04	20.05.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.41	25.06.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 504.95	24.07.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.31	25.08.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 571.12	18.09.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 104.76	23.10.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 071.61	13.11.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 005.54	25.12.2020
руб	Начисление депозитарных услуг	2 083.95	25.01.2021
руб	Начисление депозитарных услуг	2 090.07	25.02.2021
руб	Начисление депозитарных услуг	1 890.36	25.03.2021
Итого, руб		106 056.64

Ценные бумаги:

Остатки ценных бумаг:

Облигации:

Наименование эмитента ЦБ / Заёмщик	Тип, категория, регистрационный номер	Депозитарий / Место учета	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Из них заблокировано по сделке или поручению, шт.
ООО "ФК Меркурий"	Корпоративные облигации, гос. рег. 4-01-00177-R	ООО "БК РЕГИОН"-НКЦ_торговыйраздел_F01_обеспечения	121 278	121 278	0

ИСУ:

Наименование фонда	Тип, категория, регистрационный номер	Депозитарий / Место учета	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Из них заблокировано по сделке или поручению, шт.
ВЭБ.РФ Д.У. Ипотечные сертификаты участия "Кредитный портфель"	ипотечные сертификаты участия, гос. рег. 0008 , дата рег. 22.01.2014	ООО "БК РЕГИОН"-НКЦ_торговыйраздел_F01_обеспечения	192 733	192 733	0